2023年5月11日のFX為替予想

前日の概要

NYダウは-56ドル安、日経平均株価も-120円安の29122円と下落しました。

ドル円は134円台前半へ下落、クロス円も連れ安となっています。

前日の結果

・ダウ平均 33531.33(-30.48 -0.09%)
・日経平均 29065(-75 -0.26%)
・金・ゴールド 2037.10(-5.80 -0.28%)
・原油・WTI 72.56(-1.15 -1.56%)

経済指標

★★★
21:30（米）4月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前月比)
前回：0.1％　予想：0.4％　結果：0.4％
★★★
21:30（米）4月消費者物価指数（ＣＰＩ）(前年同月比)
前回：5.0％　予想：5.0％　結果：4.9％
★★★
21:30（米）4月消費者物価指数（ＣＰＩコア指数）(前月比)
前回：0.4％　予想：0.3％　結果：0.3％
★★★
21:30（米）4月消費者物価指数（ＣＰＩコア指数）(前年同月比)
前回：5.6％　予想：5.5％　結果：5.5％

今日のFX戦略

相場のポイント

▽弱気材料：NYダウや米利回りの低下
△強気材料：ナスダックの反発
◆ドル円は134円台前半へ下落
◆クロス円も連れ安
◆米10年債利回りは3.439％へ低下
◆ドルストレートは小幅に買われる
◆米国株はナスダックにまとまった買い
◆欧州株は小幅に下落
◆金は-5ドル安
◆原油は-1.56％安と反落
◆21時30分に米4月PPIなどが発表
◆日経平均先物は-77円安の29044円
☆株、為替とも小幅に下落と予想

NYダウチャート（日足）

ナスダックチャート（日足）

IT・ハイテク株が買われる

昨晩のNYダウは序盤の-300ドル安超から下げ渋り、-30ドル安と小幅続落しました。

ナスダックは急反発し、+1.04％高と上昇。

米4月CPIがほぼ予想通りでドル安に振れたことや、住居費を除いたコアサービス価格が前回の0.4％から0.1％へ鈍化したことで安心感が広がっています。

アルファベット+4.10％、アマゾン+3.35％、マイクロソフト+1.73％、アップル+1.04％とIT・ハイテク株が全面高。AMD+2.06％、ブロードコム+1.25％、エヌビディア+1.10％と半導体も上昇。

対照的に、バンクオブアメリカ-1.23％、ウェルズファーゴ-0.68％と銀行株が軟調。原油安で、シェブロン-1.28％、エクソンモービル-1.28％とエネルギー株も下落。

全体的には、値上がり銘柄数2486、値下がり銘柄数2194と全銘柄中50.1％が上昇しました。

テーマ別株価変動率

GAFAM　+2.16％
半導体　+1.13％
石油・エネルギー　-0.94％
穀物関連　-0.19％
銀行　-0.18％
電気自動車（EV）　+0.09％
軍需産業　-1.09％
メタバース　+1.18％
ディフェンシブ　+0.17％
インド関連　+0.40％
中国ADR　+0.39％

米CPI後にドル円は134円台前半へ下落

注目の集まっていた米4月CPIは、概ね予想通りでした。ただ、前年同月比で4.9％と予想5.0％を若干下回ったことでドル売り反応。ドル円は、135円台前半から134円台前半へ-1円ほど急落。

米10年債利回りは3.439％へ低下、ドルは上値の重い状態が続くと予想しますが、高インフレの状態を示唆しているため、下値は限定的と見ます。

一方、クロス円も連れ安となり全体的に下落しました。ドルストレートの上昇により、ドル円に比べると小幅程度の下落。

米ドルの利回りはは6月に据え置き予想となったことで、通貨別にはややユーロ高。ECBは8月ごろまで利上げをすると見られており、ユーロドルは再度1.10ドル台を試すと予想します。

米10年債利回り

商品相場は下落

米CPI発表後、金は一時2047ドルへ急騰しました。しかし、その後は利食い売りに押され、-5ドル安と小幅に反落。

その後は下げ渋っており、2030ドル付近での動きが続くと見ます。

原油は-1.56％安と反落、72ドル台へ下落しました。時間外ですでに売られており、現物は一時71.56ドルまで下落。

その後は下げ渋り、供給懸念で70ドル台は維持するでしょう。

金・ゴールドチャート（日足）

原油・WTIチャート（日足）

ドル円　注文状況

ドル円板情報

日経平均先物は、時間外で-77円安の29044円と続落しました。ナスダックは反発しましたがNYダウが下落し円高が進んでいることから、日本株はやや調整の地合いと予想します。

ドル円の下値は134.00円円がサポートライン、上値は134.50円がレジスタンスライン。上値は重く、いったん134円割れを試すと見ます。

経済指標

★★★
21:30（米）4月卸売物価指数（ＰＰＩ）(前月比)
前回：-0.5％　予想：0.3％
★★★
21:30（米）4月卸売物価指数（ＰＰＩ）(前年同月比)
前回：2.7％　予想：2.5％
★★★
21:30（米）4月卸売物価指数（ＰＰＩコア指数、食品・エネルギー除く）(前月比)
前回：-0.1％　予想：0.2％
★★★
21:30（米）4月卸売物価指数（ＰＰＩコア指数、食品・エネルギー除く）(前年同月比)
前回：3.4％　予想：3.3％
★★★
21:30（米）前週分新規失業保険申請件数
前回：24.2万件　予想：24.5万件

OANDAオーダーポジション

【オープンオーダー】 オレンジ：指値注文、青：逆指値注文
【オープンポジション】 オレンジ：含み益、青：塩漬け

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