2023年2月3日のFX為替相場予想

前日の概要

NYダウは+6ドル高、日経平均株価も+55円高の27402円と上昇しました。

ドル円は128円台半ばへ下落、クロス円も連れ安となっています。

前日の結果

・ダウ平均 34053.74(-39.22 -0.12%)
・日経平均 27490.00(+65.00 +0.24%)
・金・ゴールド 1930.80(-12.00 -0.62%)
・原油・WTI 75.88(-0.53 -0.69%)

経済指標

★★★★★
21:00（英）BOE中央銀行政策金利
前回：3.50％　予想：4.00％　結果：4.00％
★★★★★
22:15（欧）欧州中央銀行（ＥＣＢ）政策金利
前回：2.50％　予想：3.00％　結果：3.00％
★★★
22:30（米）前週分新規失業保険申請件数
前回：18.6万件　予想：20.0万件　結果：18.3万件
★★★★★
22:45（欧）ラガルド欧州中央銀行(ＥＣＢ)総裁、定例記者会見

本日のFX戦略

相場のポイント

△強気材料：米IT・ハイテク株への買い
▽弱気材料：各通貨の利上げ打ち止め感
◆ドル円は128円台半ばへ下落
◆クロス円も連れ安
◆米10年債利回りは3.396%とほぼ変わらず
◆ドルストレートは全面安
◆米国株はIT・ハイテク株が強い
◆欧州株は上昇
◆金は-12ドル安
◆原油は続落
◆22時30分に米1月雇用統計などが発表
◆23時45分に米1月総合PMIが発表
◆24時に米1月ISM非製造業景況指数が発表
◆日経平均先物は+41円高の27473円
☆米雇用統計を前に様子見ムードと予想

NYダウチャート（日足）

ナスダックチャート（日足）

IT・ハイテク株への買いが続く

昨晩のNYダウは上値が重く、-39ドル安と反落しました。

ナスダックは時間外での上窓を維持し、+2.67％高と昨年9月以来の高値に。

米利回りを警戒しつつ、個別銘柄中心の動きとなっています。

メタの決算が予想を上回り自社株買いの枠を400億ドル拡大するとの発表があったことで、+23.29％と急騰。アルファベット+6.67％、アマゾン+6.66％、マイクロソフト+3.68％、アップル+2.85％とIT・ハイテク株が全面高に。半導体やソフトウェアも、全体的に買われました。

対照的に、ダウ構成銘柄は売り優勢。ユナイテッドヘルス-5.31％、メルク-3.39％とヘルスケア株への売りが重しとなっています。原油安で、エクソンモービル-3.92％、シェブロン-1.97％とエネルギー株も下落。

値上がり銘柄数3357、値下がり銘柄数1441と全銘柄の66.1％が上昇しました。

テーマ別株価変動率

GAFAM　+7.24％
半導体　+2.62％
石油・エネルギー　-2.81％
穀物関連　-1.04％
銀行　-0.39％
電気自動車（EV）　+1.47％
軍需産業　0.00％
メタバース　+4.74％
ディフェンシブ　-0.72％
インド関連　+1.14％
中国ADR　-1.61％

欧州通貨安でドルは下げ渋る

ユーロドルチャート（1時間足）

ポンドドルチャート（1時間足）

ドル円はFOMC後の売りが続き、一時128.09円まで下押ししました。ただ、ロンドン時間以降は他通貨が売られたことで、ドルに買戻しが入り128円台後半へ上昇。

米10年債利回りは3.396%とほぼ変わらず、このあたりで下げ止まれるか注目。

今晩は、22時30分に米1月雇用統計が発表、前哨戦となる1月ADP雇用統計は10.6万人と予想17.8万人を下回っていました。今晩発表の米1月非農業部門雇用者数は、前回22.3万人に対し18.5万人と減少予想、20万人を維持できていなければドル安で反応しそうです。

一方、クロス円も全面安、序盤はドル安で買われていたものの、欧・英政策金利の発表後に急落。

経済への影響を考慮するとECBのタカ派は長く維持できず、BOEが「CPIはピークに達した可能性が高い」としたことからまとまった売りに押されています。ユーロドルは一時1.0886と1.09ドル台割れ、ポンドドルも1.2230と1.22ドル台へ下落しました。

期待感で買われていた反動もあり、しばらくは調整が続くと見ます。

また、原油価格の下落で豪ドルやカナダドルなど資源国通貨も軟調。むしろ、ドルに見直し買いが入る可能性が出てきています。

米10年債利回り

商品相場は売りに押される

金は一時1960ドルの高値を付けていましたが、現物取引が始まると暴落。ユーロに連れ安となった形で、1910ドル付近へ下落しています。

前日比-12ドル安ですが、高値からの下落で上ヒゲが出ており、天井を付けた可能性があります。

原油は売りが継続し、75ドル台へ下落。

前日に発表された原油在庫が2019年以来の積み上がりとなってたことで、売り圧力が続くと予想します。

金・ゴールドチャート（日足）

原油・WTIチャート（日足）

ドル円　注文状況

ドル円板情報

日経平均先物は、時間外で+41円高の27473円と続伸しました。円高が進んでいるものの、ナスダックの急騰により下値は限定的と予想します。

ドル円の下値は128.20円と128.10円がサポートライン、上値は128.70円や128.95円がレジスタンスライン。ユーロやポンドの下落により下げ渋っていますが、買い材料もなく米雇用統計を前に様子見ムードが続くでしょう。

経済指標

★★★★★
22:30（米）1月非農業部門雇用者数変化(前月比)
前回：22.3万人　予想：19.0万人
★★★★★
22:30（米）1月失業率
前回：3.5％　予想：3.6％
★★★
22:30（米）1月平均時給(前月比)
前回：0.3％　予想：0.3％
★★★
22:30（米）1月平均時給(前年同月比)
前回：4.6％　予想：4.3％
★★★
23:45（米）1月総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ、改定値）
前回：46.6　予想：-
★★★★
24:00（米）1月ＩＳＭ非製造業景況指数（総合）
前回：49.6　予想：50.5

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