2022年12月12日のFX為替相場予想

前日の概要

NYダウは+183ドル高、日経平均株価も+326円高の27901円と上昇しました。

ドル円はレンジ相場、クロス円はやや上昇しています。

前日の結果

・ダウ平均　33476.46（-305.02　-0.90%）
・日経平均　27760（-90　-0.33%）
・金・ゴールド　1810.70（+9.20　+0.51%）
・原油・WTI　71.02（-0.44　-0.62%）

経済指標

★★★
22:30（米）11月卸売物価指数（ＰＰＩ）(前月比)
前回：0.2％　予想：0.2％　結果：0.3％
★★★
22:30（米）11月卸売物価指数（ＰＰＩ）(前年同月比)
前回：8.0％　予想：7.2％　結果：7.4％
★★★
22:30（米）11月卸売物価指数（ＰＰＩコア指数、食品・エネルギー除く）(前月比)
前回：0.0％　予想：-0.2％　結果：0.4％
★★★
22:30（米）11月卸売物価指数（ＰＰＩコア指数、食品・エネルギー除く）(前年同月比)
前回：6.7％　予想：5.9％　結果：6.2％
★★★★
24:00（米）12月ミシガン大学消費者態度指数・速報値
前回：56.8　予想：56.9　結果：59.1

明日の戦略

相場のポイント

▽弱気材料：NYダウや原油の下落
△強気材料：米利回りの上昇
◆ドル円はレンジ相場
◆クロス円はやや上昇
◆米10年債利回りは
◆ドルストレートはユーロ以外買われる
◆円ショートが減少し円高圧力に
◆ユーロ、ポンド、豪ドルともロングが増加
◆米国株は反落
◆欧州株は小幅に買われる
◆金は+9ドル高と続伸
◆原油は小幅続落
◆重要度の高い経済指標発表はなし
◆サンデーダウは-19ドル安
◆日経平均先物は-135円安の27765円
☆円高株安の地合いと予想

NYダウチャート（日足）

ナスダックチャート（日足）

米国株は引けにかけ売られる

先週末のNYダウは、-305ドル安と反落しました。

ナスダックも、-0.70％安と下落しています。

いずれも、序盤のプラスを維持できず引けにかけて急落。米11月PPIが予想を上回ったことで、ドル高にやや警戒感が高まりました。

原油安により、シェブロン-3.19％、エクソンモービル-0.84％とエネルギー株へ売り。ウォルマート-2.33％、アマゾン-1.40％、コカ・コーラ-1.05％と小売が軟調。イーライリリー-2.90％、アムジェン-2.42％、ユナイテッドヘルス-1.59％とヘルスケア株も売りに押されています。

値下がり銘柄数3371、値上がり銘柄数1494と全銘柄の65.0％が下落しました。

対照的に、アナリストが投資判断を買いに引き上げたネットフリックスが、+3.14％と3日続伸。ワーナー・ブラザーズ+3.07％、コムキャスト+1.00％、ディズニー+0.90％と他エンタメ株も連れ高となっています。

テーマ別株価変動率

GAFAM　-0.12％
半導体　-1.72％
石油・エネルギー　-2.13％
穀物関連　-0.94％
銀行　-0.38％
電気自動車（EV）　-1.12％
軍需産業　-1.07％
メタバース　-0.99％
SDGs　-0.63％
中国ADR　+3.01％
ディフェンシブ　-0.85％

良好な米経済指標でドル買いに

ドル円はレンジ相場、一時135.60円まで下押ししたのち、136円台半ばへ戻しました。米11月PPIと12月ミシガン大学消費者態度指数がいずれも予想を上回ったことで、まとまった買いが入り週末を迎えています。

米10年債利回りは3.586％へ上昇、3か月前の水準で下げ止まっており、週明けもドルの買戻しに期待したいところ。

クロス円はやや上昇、ユーロ円以外買われました。ポンド円は一時168円台乗せ、豪ドル円も92円台後半へ上値を伸ばしています。

ユーロは、ECBによる利上げペースが2023年に鈍化するとの見方で売り優勢に。

原油安で、豪ドルやカナダドルなどの資源国通貨も次第に売られると見ます。

米10年債利回り

円ショートが減少し円高圧力に

IMM通貨先物ポジションは、円ショートが減少し円高圧力となりました。週後半にかけ下げ渋っているので、円売りが増えつつあると思われます。

一方、ユーロ、ポンド、豪ドルともロングが増加。ドル安の反動で買われましたが、原油安で豪ドルのロングは伸び悩むと見ます。

IMM通貨先物ポジション

円

ユーロ

ポンド

豪ドル

ドル円注文状況とサンデーダウ

サンデーダウ（5分足）

日経平均先物は、時間外で-135円安の27765円と反落しました。サンデーダウは、-19ドル安と小幅に下落。米国株の反落で、日本株も調整が入ると予想します。

ドル円の下値は136.05円がサポートライン、上値は10銭ごとにレジスタンスライン。米利回りの反発で、136円付近を維持すると見ます。

株安により、ドルが買われる展開に期待。

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